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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 132.00 | 46 588.00 | 59 544.00 | 106 132.00 |
AH Fonds commercial | 175 616.00 | | 175 616.00 | 175 616.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 953.00 | 415 676.00 | 889 277.00 | 1 304 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 161.00 | 462 683.00 | 1 456 478.00 | 1 919 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 699 330.00 | | 4 699 330.00 | 4 699 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 159.00 | | 216 159.00 | 216 159.00 |
BZ Autres créances | 238 061.00 | | 238 061.00 | 238 061.00 |
CF Disponibilités | 202 407.00 | | 202 407.00 | 202 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 429.00 | | 5 462 429.00 | 5 462 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 590.00 | 462 683.00 | 6 918 907.00 | 7 381 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 987.00 | 419.00 | 2 569.00 | 2 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 011 869.00 | 4 011 869.00 | | 4 011 869.00 |
DH Report à nouveau | -185 031.00 | 36 273.00 | | -185 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 102.00 | -221 304.00 | | 14 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 324.00 | 3 835 222.00 | | 3 849 324.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 392.00 | 701 032.00 | | 701 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 353.00 | 1 245 291.00 | | 1 166 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 605.00 | 931 104.00 | | 849 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 943.00 | 84 937.00 | | 55 943.00 |
EA Autres dettes | 281 289.00 | 89 780.00 | | 281 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 582.00 | 3 052 143.00 | | 3 054 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 907.00 | 6 902 366.00 | | 6 918 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166 353.00 | | | 1 166 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 889.00 | | 288 788.00 | 1 335 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 236.00 | | 24 487.00 | 265 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 653.00 | | 264 301.00 | 1 070 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 043.00 | 122 076.00 | 7 436.00 | 348 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 890.00 | 33 117.00 | | 13 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 153.00 | 88 960.00 | 7 436.00 | 334 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 605.00 | 849 605.00 | | 849 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 289.00 | 281 289.00 | | 281 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 471.00 | | 29 472.00 | 29 471.00 |
UX Autres créances clients | 216 159.00 | 216 159.00 | | 216 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 134 186.00 | 134 186.00 | | 134 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 353.00 | 1 166 353.00 | | 1 166 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VP Divers | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 164.00 | 560 692.00 | 29 472.00 | 590 164.00 |
VW T.V.A. | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 582.00 | 2 354 582.00 | 700 000.00 | 3 054 582.00 |