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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 625.00 | 83 546.00 | 3 079.00 | 86 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
BZ Autres créances | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
CF Disponibilités | 204 185.00 | | 204 185.00 | 204 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 853.00 | | 322 853.00 | 322 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 478.00 | 83 546.00 | 325 932.00 | 409 478.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
DG Autres réserves | 154 666.00 | 133 121.00 | | 154 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 435.00 | 21 545.00 | | -12 435.00 |
DL TOTAL (I) | 186 617.00 | 199 053.00 | | 186 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 021.00 | 76 517.00 | | 110 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 421.00 | 27 154.00 | | 24 421.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | 12 259.00 | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 314.00 | 115 930.00 | | 139 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 932.00 | 314 983.00 | | 325 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 931.00 | | 178 931.00 | 178 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 034.00 | | 189 034.00 | 189 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 162.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 162.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 2 918.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 2 918.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -2 756.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 795.00 | 224 392.00 | | 190 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 230.00 | 202 847.00 | | 203 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 435.00 | 21 545.00 | | -12 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | | | 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 565.00 | 116 004.00 | 1 561.00 | 117 565.00 |
VW T.V.A. | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 204.00 | 139 204.00 | | 139 204.00 |