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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 625.00 | 83 546.00 | 3 079.00 | 86 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
BZ Autres créances | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
CF Disponibilités | 117 815.00 | | 117 815.00 | 117 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 780.00 | | 227 780.00 | 227 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 405.00 | 83 546.00 | 230 859.00 | 314 405.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
DG Autres réserves | 110 050.00 | 154 666.00 | | 110 050.00 |
DH Report à nouveau | | -12 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 511.00 | -32 181.00 | | -15 511.00 |
DL TOTAL (I) | 138 925.00 | 154 436.00 | | 138 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 555.00 | 50 771.00 | | 70 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 532.00 | 18 931.00 | | 20 532.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 4 753.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 934.00 | 74 454.00 | | 91 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 859.00 | 228 891.00 | | 230 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
FG Production vendue services | 95 534.00 | | 95 534.00 | 95 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 996.00 | | 102 996.00 | 102 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 401.00 | 110 926.00 | | 105 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 912.00 | 143 107.00 | | 120 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 511.00 | -32 181.00 | | -15 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | | | 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 474.00 | 106 913.00 | 1 561.00 | 108 474.00 |
VW T.V.A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 934.00 | 91 934.00 | | 91 934.00 |