| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 625.00 | 83 546.00 | 3 079.00 | 86 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
BZ Autres créances | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
CF Disponibilités | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 115.00 | | 180 115.00 | 180 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 740.00 | 83 546.00 | 183 194.00 | 266 740.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
DG Autres réserves | 94 539.00 | 110 050.00 | | 94 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 829.00 | -15 511.00 | | -24 829.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 114 096.00 | 138 925.00 | | 114 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 781.00 | 70 555.00 | | 52 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 242.00 | 20 532.00 | | 16 242.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 847.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 097.00 | 91 934.00 | | 69 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 194.00 | 230 859.00 | | 183 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
FG Production vendue services | 161 626.00 | | 161 626.00 | 161 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 373.00 | | 172 373.00 | 172 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 203.00 | 105 401.00 | | 175 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 032.00 | 120 912.00 | | 200 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 829.00 | -15 511.00 | | -24 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | | | 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 997.00 | 92 967.00 | 30.00 | 92 997.00 |
VW T.V.A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |