| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 390.00 | 12 152.00 | 238.00 | 12 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 802.00 | 17 686.00 | 1 116.00 | 18 802.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 264.00 | 136 210.00 | 45 054.00 | 181 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BT Marchandises | 154 035.00 | 43 060.00 | 110 975.00 | 154 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 130.00 | 6 243.00 | 285 887.00 | 292 130.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CF Disponibilités | 172 606.00 | | 172 606.00 | 172 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 310.00 | 49 303.00 | 601 007.00 | 650 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 575.00 | 185 513.00 | 646 062.00 | 831 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 449 929.00 | 420 742.00 | | 449 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 309.00 | 29 187.00 | | 7 309.00 |
DL TOTAL (I) | 490 777.00 | 483 468.00 | | 490 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 733.00 | 196 077.00 | | 76 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 787.00 | 106 174.00 | | 69 787.00 |
EA Autres dettes | 8 765.00 | 12 058.00 | | 8 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 285.00 | 314 308.00 | | 155 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 062.00 | 797 776.00 | | 646 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 285.00 | 314 308.00 | | 155 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 343.00 | 115 031.00 | 697 374.00 | 582 343.00 |
FG Production vendue services | 121 923.00 | 2 695.00 | 124 618.00 | 121 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 265.00 | 117 726.00 | 821 991.00 | 704 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | -41.00 | | 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 679.00 | 30 000.00 | | 28 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 679.00 | 30 000.00 | | 28 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | 10 422.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 10 439.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 640.00 | 19 561.00 | | 27 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 003.00 | 1 079 156.00 | | 851 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 694.00 | 1 049 969.00 | | 843 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 309.00 | 29 187.00 | | 7 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 264.00 | | | 211 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 43 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 181 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 974.00 | | | 116 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 509.00 | 1 700.00 | | 134 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 157.00 | 1 700.00 | | 114 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 031.00 | 8 029.00 | | 35 031.00 |
6T Sur comptes clients | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 274.00 | 8 029.00 | | 41 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 274.00 | 8 029.00 | | 41 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 029.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 287 380.00 | 287 380.00 | | 287 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 128.00 | 361 428.00 | 3 700.00 | 365 128.00 |
VW T.V.A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 286.00 | 155 286.00 | | 155 286.00 |