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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 152.00 | 238.00 | 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 987.00 | 84 843.00 | 3 144.00 | 87 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 845.00 | 11 507.00 | 338.00 | 11 845.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 122.00 | 104 702.00 | 7 420.00 | 112 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BT Marchandises | 56 177.00 | 25 348.00 | 30 830.00 | 56 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 816.00 | 6 243.00 | 629 573.00 | 635 816.00 |
BZ Autres créances | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CF Disponibilités | 217 003.00 | | 217 003.00 | 217 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 098.00 | 31 591.00 | 890 508.00 | 922 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 220.00 | 136 293.00 | 897 928.00 | 1 034 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 457 238.00 | 449 929.00 | | 457 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 655.00 | 7 309.00 | | 114 655.00 |
DL TOTAL (I) | 605 431.00 | 490 777.00 | | 605 431.00 |
DP Provisions pour risques | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 819.00 | 76 733.00 | | 133 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 203.00 | 69 787.00 | | 77 203.00 |
EA Autres dettes | 16 266.00 | 8 765.00 | | 16 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 776.00 | 155 285.00 | | 227 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 928.00 | 646 062.00 | | 897 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 776.00 | 155 285.00 | | 227 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 228.00 | 513 699.00 | 1 151 926.00 | 638 228.00 |
FG Production vendue services | 126 785.00 | 129 076.00 | 255 861.00 | 126 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 013.00 | 642 775.00 | 1 407 788.00 | 765 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 348.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | 28 679.00 | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704.00 | 859.00 | | 2 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 424.00 | 1 039.00 | | 67 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 171.00 | 27 640.00 | | -65 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 130.00 | 851 003.00 | | 1 453 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 475.00 | 843 694.00 | | 1 338 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 655.00 | 7 309.00 | | 114 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 264.00 | | 5 002.00 | 181 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 143.00 | 112 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 8 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 143.00 | 99 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 974.00 | | 5 002.00 | 116 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 210.00 | 2 636.00 | 34 144.00 | 136 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 352.00 | | 12 000.00 | 20 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 858.00 | 2 636.00 | 22 144.00 | 115 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 720.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 060.00 | 25 348.00 | 43 060.00 | 43 060.00 |
6T Sur comptes clients | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 303.00 | 25 348.00 | 43 060.00 | 49 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 303.00 | 90 068.00 | 43 060.00 | 49 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 348.00 | 43 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 819.00 | 133 819.00 | | 133 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 631 067.00 | 631 067.00 | | 631 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 024.00 | 652 024.00 | | 652 024.00 |
VW T.V.A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 776.00 | 227 776.00 | | 227 776.00 |