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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 152.00 | 238.00 | 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 987.00 | 86 747.00 | 1 239.00 | 87 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 888.00 | 11 872.00 | 1 016.00 | 12 888.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 764.00 | 106 972.00 | 9 793.00 | 116 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BT Marchandises | 69 124.00 | 4 723.00 | 64 401.00 | 69 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 782.00 | 6 243.00 | 332 539.00 | 338 782.00 |
BZ Autres créances | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CF Disponibilités | 404 653.00 | | 404 653.00 | 404 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 197.00 | 10 966.00 | 820 232.00 | 831 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 962.00 | 117 937.00 | 830 025.00 | 947 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 551 893.00 | 457 238.00 | | 551 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 064.00 | 114 655.00 | | 5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 590 495.00 | 605 431.00 | | 590 495.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | 64 720.00 | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | 64 720.00 | | 18 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 787.00 | 133 819.00 | | 96 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 291.00 | 77 203.00 | | 124 291.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 16 266.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 129.00 | 227 776.00 | | 221 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 025.00 | 897 928.00 | | 830 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 129.00 | 227 776.00 | | 221 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 121.00 | 216 764.00 | 678 885.00 | 462 121.00 |
FG Production vendue services | 126 736.00 | 30 000.00 | 156 736.00 | 126 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 858.00 | 246 764.00 | 835 622.00 | 588 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 772.00 | 2 253.00 | | 6 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 841.00 | 67 424.00 | | 20 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 069.00 | -65 171.00 | | -14 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 5 111.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 106.00 | 1 453 130.00 | | 915 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 042.00 | 1 338 475.00 | | 910 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 064.00 | 114 655.00 | | 5 064.00 |