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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 005.00 | 8 899.00 | 1 106.00 | 10 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 575.00 | 10 553.00 | 1 022.00 | 11 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 163.00 | 17 119.00 | 9 044.00 | 26 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 287.00 | 36 571.00 | 13 716.00 | 50 287.00 |
BT Marchandises | 209 564.00 | | 209 564.00 | 209 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CF Disponibilités | 192 143.00 | | 192 143.00 | 192 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 094.00 | | 425 094.00 | 425 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 381.00 | 36 571.00 | 438 810.00 | 475 381.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 345 957.00 | | | 345 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
DL TOTAL (I) | 381 456.00 | | | 381 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 810.00 | | | 438 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 163.00 | | 1 124.00 | 49 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 619.00 | | 1 124.00 | 46 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 944.00 | 3 628.00 | | 32 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 944.00 | 3 628.00 | | 32 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 803.00 | 23 388.00 | 2 415.00 | 25 803.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |