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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 005.00 | 9 345.00 | 661.00 | 10 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 766.00 | 11 503.00 | 1 263.00 | 12 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 343.00 | 17 004.00 | 13 340.00 | 30 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 658.00 | 37 851.00 | 17 807.00 | 55 658.00 |
BT Marchandises | 209 778.00 | | 209 778.00 | 209 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CF Disponibilités | 229 007.00 | | 229 007.00 | 229 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 535.00 | | 449 535.00 | 449 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 193.00 | 37 851.00 | 467 342.00 | 505 193.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 373 071.00 | | | 373 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
DL TOTAL (I) | 408 547.00 | | | 408 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 342.00 | | | 467 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 287.00 | | 9 871.00 | 50 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 55 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 53 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 744.00 | | 9 871.00 | 47 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 571.00 | 3 745.00 | 2 465.00 | 36 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 571.00 | 3 745.00 | 2 465.00 | 36 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 565.00 | 10 150.00 | 2 415.00 | 12 565.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |