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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 005.00 | 9 790.00 | 215.00 | 10 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 766.00 | 12 051.00 | 715.00 | 12 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 862.00 | 19 514.00 | 11 348.00 | 30 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 177.00 | 41 355.00 | 14 822.00 | 56 177.00 |
BT Marchandises | 249 742.00 | | 249 742.00 | 249 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CF Disponibilités | 183 759.00 | | 183 759.00 | 183 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 667.00 | | 455 667.00 | 455 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 844.00 | 41 355.00 | 470 489.00 | 511 844.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 400 163.00 | | | 400 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 334.00 | | | -15 334.00 |
DL TOTAL (I) | 393 214.00 | | | 393 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 489.00 | | | 470 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 658.00 | | 519.00 | 55 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 115.00 | | 519.00 | 53 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 851.00 | 3 504.00 | | 37 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 851.00 | 3 504.00 | | 37 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 981.00 | 21 566.00 | 2 415.00 | 23 981.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |