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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 904.00 | 5 802.00 | 5 102.00 | 10 904.00 |
AP Constructions | 1 008 649.00 | 604 734.00 | 403 914.00 | 1 008 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 572.00 | 374 755.00 | 67 817.00 | 442 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 026.00 | 118 881.00 | 48 145.00 | 167 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 933.00 | 1 104 172.00 | 542 760.00 | 1 646 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BT Marchandises | 6 380.00 | 5 916.00 | 464.00 | 6 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 861.00 | | 110 861.00 | 110 861.00 |
BZ Autres créances | 157 339.00 | | 157 339.00 | 157 339.00 |
CF Disponibilités | 273 166.00 | | 273 166.00 | 273 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 520.00 | 5 916.00 | 581 604.00 | 587 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 452.00 | 1 110 088.00 | 1 124 364.00 | 2 234 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 155.00 | 213 308.00 | | 200 155.00 |
DL TOTAL (I) | 208 955.00 | 222 108.00 | | 208 955.00 |
DP Provisions pour risques | 629.00 | | | 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 629.00 | | | 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 437.00 | 421 949.00 | | 297 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 494.00 | 240 570.00 | | 348 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 096.00 | 268 918.00 | | 255 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 646.00 | 1 980.00 | | 13 646.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 780.00 | 1 230 093.00 | | 914 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 364.00 | 1 452 202.00 | | 1 124 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 230 093.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
FD Production vendue biens | 4 211 008.00 | | 4 211 008.00 | 4 211 008.00 |
FG Production vendue services | 223 447.00 | | 223 447.00 | 223 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 500.00 | | 4 483 500.00 | 4 483 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 922 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 857.00 | 2 727.00 | | 7 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 677.00 | 70.00 | | 32 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 534.00 | 2 798.00 | | 40 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 131.00 | -2 798.00 | | -12 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 051.00 | 70 462.00 | | 60 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 607.00 | 4 382 800.00 | | 4 580 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 452.00 | 4 169 491.00 | | 4 380 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 155.00 | 213 308.00 | | 200 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 125.00 | | 724 200.00 | 1 669 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639 801.00 | 106 591.00 | 1 646 933.00 | 639 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639 801.00 | 106 591.00 | 1 618 247.00 | 639 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | 5 440.00 | 5 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 879.00 | | 718 760.00 | 1 645 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 028.00 | 124 659.00 | 71 515.00 | 1 051 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | 338.00 | | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 564.00 | 124 321.00 | 71 515.00 | 1 045 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 494.00 | 348 494.00 | | 348 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 262.00 | 117 262.00 | | 117 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 110 861.00 | 110 861.00 | | 110 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VC Groupe et associés | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 383.00 | 157 948.00 | 139 434.00 | 297 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 295.00 | | | 188 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 848.00 | | | 312 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 408.00 | 278 408.00 | | 278 408.00 |
VW T.V.A. | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 780.00 | 775 346.00 | 139 434.00 | 914 780.00 |