| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | 1.00 | 5 564.00 |
AP Constructions | 1 561 551.00 | 744 516.00 | 817 035.00 | 1 561 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 512.00 | 471 865.00 | 406 647.00 | 878 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 219.00 | 22 978.00 | 8 241.00 | 31 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 629.00 | 1 244 923.00 | 1 249 706.00 | 2 494 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BT Marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 892.00 | | 82 892.00 | 82 892.00 |
BZ Autres créances | 522 767.00 | | 522 767.00 | 522 767.00 |
CF Disponibilités | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 396.00 | | 714 396.00 | 714 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 025.00 | 1 244 923.00 | 1 964 102.00 | 3 209 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 573 870.00 | 358 052.00 | | 573 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 934.00 | 215 817.00 | | 452 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 604.00 | 582 670.00 | | 1 035 604.00 |
DP Provisions pour risques | 23 186.00 | 2 546.00 | | 23 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 186.00 | 2 546.00 | | 23 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 41 081.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 848.00 | 158 625.00 | | 217 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 647.00 | 231 098.00 | | 225 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 064.00 | 29 641.00 | | 377 064.00 |
EA Autres dettes | 84 747.00 | 17 793.00 | | 84 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 311.00 | 522 556.00 | | 905 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 102.00 | 1 107 772.00 | | 1 964 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
FD Production vendue biens | 4 813 568.00 | | 4 813 568.00 | 4 813 568.00 |
FG Production vendue services | 102 176.00 | | 102 176.00 | 102 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 965 989.00 | | 4 965 989.00 | 4 965 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 879.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 246.00 | 3 879.00 | | -8 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 603.00 | 80 734.00 | | 162 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 090.00 | 3 770 862.00 | | 5 018 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 156.00 | 3 555 045.00 | | 4 565 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 934.00 | 215 817.00 | | 452 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 058.00 | | 499 961.00 | 2 329 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 390.00 | 2 494 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 502.00 | 5 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 888.00 | 2 471 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 210.00 | | 499 961.00 | 2 300 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 135.00 | 143 932.00 | 326 143.00 | 1 427 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 1 365.00 | 5 502.00 | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 434.00 | 142 567.00 | 320 642.00 | 1 417 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 546.00 | 20 640.00 | | 2 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 20 640.00 | 304.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 640.00 | 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 848.00 | 217 848.00 | | 217 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 225.00 | 151 225.00 | | 151 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 064.00 | 377 064.00 | | 377 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
VC Groupe et associés | 416 302.00 | 416 302.00 | | 416 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 878.00 | 621 878.00 | | 621 878.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 311.00 | 905 311.00 | | 905 311.00 |