| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 066.00 | 7 848.00 | 3 218.00 | 11 066.00 |
AP Constructions | 1 225 032.00 | 611 253.00 | 613 780.00 | 1 225 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 883.00 | 626 304.00 | 393 579.00 | 1 019 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 626.00 | 36 710.00 | 17 916.00 | 54 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 389.00 | 1 282 113.00 | 1 046 276.00 | 2 328 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BT Marchandises | 1 070.00 | 298.00 | 772.00 | 1 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
BZ Autres créances | 188 883.00 | | 188 883.00 | 188 883.00 |
CF Disponibilités | 125 096.00 | | 125 096.00 | 125 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 661.00 | 298.00 | 422 363.00 | 422 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 050.00 | 1 282 412.00 | 1 468 639.00 | 2 751 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 155.00 | | | 200 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 898.00 | 200 155.00 | | 157 898.00 |
DL TOTAL (I) | 366 852.00 | 208 955.00 | | 366 852.00 |
DP Provisions pour risques | 1 763.00 | 629.00 | | 1 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 763.00 | 629.00 | | 1 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 056.00 | 297 437.00 | | 124 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 953.00 | | | 479 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 825.00 | 348 494.00 | | 203 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 737.00 | 255 096.00 | | 266 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 031.00 | 13 646.00 | | 25 031.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 108.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 023.00 | 914 780.00 | | 1 100 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 639.00 | 1 124 364.00 | | 1 468 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
FD Production vendue biens | 4 115 773.00 | | 4 115 773.00 | 4 115 773.00 |
FG Production vendue services | 140 923.00 | | 140 923.00 | 140 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 923.00 | | 4 310 923.00 | 4 310 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 869 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426.00 | 3 403.00 | | 3 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426.00 | 28 403.00 | | 3 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 7 857.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 40 534.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | -12 131.00 | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 611.00 | 60 051.00 | | 60 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 552.00 | 4 580 607.00 | | 4 358 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 654.00 | 4 380 452.00 | | 4 200 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 898.00 | 200 155.00 | | 157 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 933.00 | | 945 615.00 | 1 646 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 782.00 | 17 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 611.00 | 18 548.00 | 2 328 389.00 | 245 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 611.00 | 766.00 | 2 299 541.00 | 245 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | 162.00 | 10 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 247.00 | | 927 671.00 | 1 618 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 172.00 | 178 707.00 | 766.00 | 1 104 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | 7 848.00 | 5 802.00 | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 370.00 | 170 859.00 | -5 036.00 | 1 098 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629.00 | 1 134.00 | | 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 916.00 | | 5 618.00 | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916.00 | | 5 618.00 | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 545.00 | 1 134.00 | 5 618.00 | 6 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134.00 | 5 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 953.00 | 479 953.00 | | 479 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 825.00 | 203 825.00 | | 203 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 151 049.00 | 151 049.00 | | 151 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 002.00 | 84 191.00 | 39 811.00 | 124 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 399.00 | | | 843 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 779.00 | | | 1 016 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 405.00 | 271 405.00 | | 271 405.00 |
VW T.V.A. | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 023.00 | 1 060 212.00 | 39 811.00 | 1 100 023.00 |