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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 214.00 | 12 566.00 | 1 648.00 | 14 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 522.00 | 130 743.00 | 24 780.00 | 155 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 046.00 | 160 761.00 | 39 285.00 | 200 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 126.00 | | 175 126.00 | 175 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 236.00 | | 1 119 236.00 | 1 119 236.00 |
BZ Autres créances | 99 367.00 | | 99 367.00 | 99 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204 119.00 | | 1 204 119.00 | 1 204 119.00 |
CF Disponibilités | 1 042 143.00 | | 1 042 143.00 | 1 042 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 050.00 | | 3 645 050.00 | 3 645 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 097.00 | 160 761.00 | 3 684 336.00 | 3 845 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
DG Autres réserves | 1 076 027.00 | 739 596.00 | | 1 076 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 663.00 | 1 036 431.00 | | 1 063 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 021.00 | 2 014 358.00 | | 2 378 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 403.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 209.00 | 253 742.00 | | 227 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 160.00 | 669 544.00 | | 771 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 518.00 | 245 505.00 | | 307 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 315.00 | 1 169 194.00 | | 1 306 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 336.00 | 3 183 553.00 | | 3 684 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 315.00 | 1 169 194.00 | | 1 306 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 923 082.00 | 785 964.00 | 4 709 046.00 | 3 923 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 082.00 | 785 964.00 | 4 709 046.00 | 3 923 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 433.00 | |
GE Autres charges | | | 7 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | 8 505.00 | | 1 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 580.00 | 3 137.00 | | 4 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 675.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 286.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 286.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881.00 | 3 389.00 | | 1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 501.00 | 483 592.00 | | 475 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 563.00 | 4 780 723.00 | | 4 716 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 900.00 | 3 744 292.00 | | 3 652 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 663.00 | 1 036 431.00 | | 1 063 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 428.00 | 3 614.00 | | 2 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 847.00 | | 1 329.00 | 198 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 200 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 169 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 537.00 | | 1 329.00 | 168 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 384.00 | 8 433.00 | 56.00 | 152 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 931.00 | 8 433.00 | 56.00 | 134 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 209.00 | 227 209.00 | | 227 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 730.00 | 210 730.00 | | 210 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 698.00 | 191 698.00 | | 191 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 518.00 | 307 518.00 | | 307 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 236.00 | 1 119 236.00 | | 1 119 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VC Groupe et associés | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 520.00 | 1 223 663.00 | 12 857.00 | 1 236 520.00 |
VW T.V.A. | 173 552.00 | 173 552.00 | | 173 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 315.00 | 1 306 315.00 | | 1 306 315.00 |