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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 804.00 | 4 807.00 | 2 996.00 | 7 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 705.00 | 117 875.00 | 15 830.00 | 133 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 344.00 | 130 660.00 | 31 684.00 | 162 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 354.00 | 156 333.00 | 10 021.00 | 166 354.00 |
BN En cours de production de biens | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 982.00 | | 932 982.00 | 932 982.00 |
BZ Autres créances | 463 775.00 | | 463 775.00 | 463 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 363.00 | | 905 363.00 | 905 363.00 |
CF Disponibilités | 1 896 083.00 | | 1 896 083.00 | 1 896 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 967.00 | 156 333.00 | 4 232 634.00 | 4 388 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 311.00 | 286 993.00 | 4 264 318.00 | 4 551 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
DG Autres réserves | 2 356 089.00 | 1 339 690.00 | | 2 356 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 110.00 | 1 016 399.00 | | 753 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 530.00 | 2 594 420.00 | | 3 347 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 561.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 1 264.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 968.00 | 83 018.00 | | 164 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 818.00 | 775 932.00 | | 730 818.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 23 830.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 788.00 | 884 045.00 | | 916 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 318.00 | 3 482 026.00 | | 4 264 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 788.00 | 884 045.00 | | 916 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 951 540.00 | 447 466.00 | 3 399 006.00 | 2 951 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 540.00 | 447 466.00 | 3 399 006.00 | 2 951 540.00 |
FM Production stockée | | | 8 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 655.00 | 17 130.00 | | 27 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 804.00 | 4 299.00 | | 7 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 809.00 | -645.00 | | 3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 455.00 | 430 230.00 | | 291 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 852.00 | 4 361 139.00 | | 3 464 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 742.00 | 3 344 740.00 | | 2 711 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 110.00 | 1 016 399.00 | | 753 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 026.00 | | 2 317.00 | 160 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 191.00 | | 2 317.00 | 139 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 853.00 | 4 807.00 | | 125 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 875.00 | 4 807.00 | | 117 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 565.00 | 74 768.00 | | 81 565.00 |
6T Sur comptes clients | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 040.00 | 74 768.00 | 20 475.00 | 102 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 601.00 | 74 768.00 | 24 036.00 | 105 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 768.00 | 24 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 968.00 | 164 968.00 | | 164 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 922.00 | 195 922.00 | | 195 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 996.00 | 197 996.00 | | 197 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
UX Autres créances clients | 932 982.00 | 932 982.00 | | 932 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VC Groupe et associés | 321 275.00 | 321 275.00 | | 321 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 373.00 | 129 373.00 | | 129 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 722.00 | 1 412 865.00 | 12 857.00 | 1 425 722.00 |
VW T.V.A. | 315 976.00 | 315 976.00 | | 315 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 788.00 | 916 788.00 | | 916 788.00 |