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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 002.00 | 3 997.00 | 3 005.00 | 7 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 189.00 | 113 878.00 | 18 311.00 | 132 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 026.00 | 125 853.00 | 34 173.00 | 160 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 674.00 | 81 565.00 | 90 109.00 | 171 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 698.00 | 20 475.00 | 638 223.00 | 658 698.00 |
BZ Autres créances | 296 755.00 | | 296 755.00 | 296 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204 762.00 | | 1 204 762.00 | 1 204 762.00 |
CF Disponibilités | 1 195 486.00 | | 1 195 486.00 | 1 195 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 893.00 | 102 040.00 | 3 447 852.00 | 3 549 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 919.00 | 227 893.00 | 3 482 026.00 | 3 709 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
DG Autres réserves | 1 339 690.00 | 1 076 027.00 | | 1 339 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 399.00 | 1 063 663.00 | | 1 016 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 420.00 | 2 378 021.00 | | 2 594 420.00 |
DP Provisions pour risques | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264.00 | 428.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 018.00 | 227 209.00 | | 83 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 932.00 | 771 160.00 | | 775 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 830.00 | 307 518.00 | | 23 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 045.00 | 1 306 315.00 | | 884 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 026.00 | 3 684 336.00 | | 3 482 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 045.00 | 1 306 315.00 | | 884 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 725 183.00 | 617 610.00 | 4 342 793.00 | 3 725 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 183.00 | 617 610.00 | 4 342 793.00 | 3 725 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 130.00 | 1 198.00 | | 17 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 299.00 | 4 580.00 | | 4 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 74.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 119.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | 1 881.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 230.00 | 475 501.00 | | 430 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 139.00 | 4 716 563.00 | | 4 361 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 740.00 | 3 652 900.00 | | 3 344 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 399.00 | 1 063 663.00 | | 1 016 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | 2 428.00 | | 3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 046.00 | | 1 961.00 | 200 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 981.00 | 160 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 474.00 | 7 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 506.00 | 139 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 736.00 | | 1 961.00 | 169 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 761.00 | 6 462.00 | 41 371.00 | 160 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 452.00 | | 9 474.00 | 17 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 309.00 | 6 462.00 | 31 896.00 | 143 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 561.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 81 565.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 601.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 945.00 | 264 945.00 | | 264 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 607.00 | 184 607.00 | | 184 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 041.00 | 92 041.00 | | 92 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
UX Autres créances clients | 649 298.00 | 649 298.00 | | 649 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VC Groupe et associés | 292 384.00 | 292 384.00 | | 292 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 828.00 | 977 971.00 | 12 857.00 | 990 828.00 |
VW T.V.A. | 212 090.00 | 212 090.00 | | 212 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 045.00 | 884 045.00 | | 884 045.00 |