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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 674.00 | 87 939.00 | 3 735.00 | 91 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 763.00 | | 324 763.00 | 324 763.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 515 044.00 | 89 518.00 | 8 425 526.00 | 8 515 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
BZ Autres créances | 754 589.00 | | 754 589.00 | 754 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CF Disponibilités | 1 369 132.00 | | 1 369 132.00 | 1 369 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 724.00 | | 2 235 724.00 | 2 235 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 750 768.00 | 89 518.00 | 10 661 250.00 | 10 750 768.00 |
CU Autres participations | 8 094 028.00 | | 8 094 028.00 | 8 094 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 329 937.00 | 5 391 213.00 | | 5 329 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 830.00 | 688 724.00 | | 892 830.00 |
DL TOTAL (I) | 10 094 768.00 | 9 951 937.00 | | 10 094 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 758.00 | 183 985.00 | | 117 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 480.00 | 77 948.00 | | 61 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 835.00 | | 23 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 262.00 | 338 930.00 | | 280 262.00 |
EA Autres dettes | 83 794.00 | 20 607.00 | | 83 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 483.00 | 645 305.00 | | 566 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 661 250.00 | 10 597 243.00 | | 10 661 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 687.00 | | 1 320 687.00 | 1 320 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 687.00 | | 1 320 687.00 | 1 320 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 30 504.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 038.00 | -76 020.00 | | -128 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 639.00 | 2 289 227.00 | | 2 500 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 808.00 | 1 600 503.00 | | 1 607 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 830.00 | 688 724.00 | | 892 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 764 249.00 | | 206 674.00 | 8 764 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 250.00 | 8 421 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 879.00 | 8 515 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 91 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 629.00 | | 5 674.00 | 88 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 674 041.00 | | 201 000.00 | 8 674 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 455.00 | 2 497.00 | 2 433.00 | 89 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 876.00 | 2 497.00 | 2 433.00 | 87 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 763.00 | 324 763.00 | | 324 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
VB T. V. A. | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VC Groupe et associés | 434 740.00 | 434 740.00 | | 434 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 472.00 | 66 856.00 | 50 616.00 | 117 472.00 |
VI Groupe et associés | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 268.00 | 296 268.00 | | 296 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 495.00 | 1 162 495.00 | 3 000.00 | 1 165 495.00 |
VW T.V.A. | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 483.00 | 515 867.00 | 50 616.00 | 566 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |