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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643 763.00 | 379 227.00 | 264 536.00 | 643 763.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 591 294.00 | 1 032 961.00 | 8 558 333.00 | 9 591 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
BZ Autres créances | 493 328.00 | | 493 328.00 | 493 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CF Disponibilités | 1 562 675.00 | | 1 562 675.00 | 1 562 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 852.00 | | 2 117 852.00 | 2 117 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 709 146.00 | 1 032 961.00 | 10 676 185.00 | 11 709 146.00 |
CU Autres participations | 8 929 028.00 | 639 481.00 | 8 289 547.00 | 8 929 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 293 597.00 | 5 595 918.00 | | 5 293 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 300.00 | 197 679.00 | | 504 300.00 |
DL TOTAL (I) | 9 669 897.00 | 9 665 597.00 | | 9 669 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 170.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 956.00 | 123 014.00 | | 68 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 877.00 | 18 616.00 | | 10 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 941.00 | 273 556.00 | | 405 941.00 |
EA Autres dettes | 20 514.00 | 164 696.00 | | 20 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 288.00 | 580 051.00 | | 1 006 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 676 185.00 | 10 245 648.00 | | 10 676 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 474.00 | | 1 268 474.00 | 1 268 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 474.00 | | 1 268 474.00 | 1 268 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 475 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | -1.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -68.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | 16 975.00 | | 16 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 841.00 | 2 039 786.00 | | 2 394 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 541.00 | 1 842 108.00 | | 1 890 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 300.00 | 197 679.00 | | 504 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 381 294.00 | | 300 000.00 | 9 381 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 9 577 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 9 591 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 12 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 288 041.00 | | 300 000.00 | 9 288 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 210.00 | 42.00 | 79 000.00 | 93 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 632.00 | 42.00 | 79 000.00 | 91 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 844 000.00 | 10 227.00 | 475 000.00 | 844 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 000.00 | 649 708.00 | 475 000.00 | 844 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 000.00 | 649 708.00 | 475 000.00 | 844 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 019.00 | 147 019.00 | | 147 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643 763.00 | 643 763.00 | | 643 763.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VC Groupe et associés | 441 282.00 | | 441 282.00 | 441 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 956.00 | | 68 956.00 | 68 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 331.00 | 730 049.00 | 444 282.00 | 1 174 331.00 |
VW T.V.A. | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 288.00 | 437 332.00 | 568 956.00 | 1 006 288.00 |