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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 674.00 | 90 664.00 | 1 010.00 | 91 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 763.00 | 205 000.00 | 619 763.00 | 824 763.00 |
BF Prêts | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 035 294.00 | 297 243.00 | 8 738 051.00 | 9 035 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BZ Autres créances | 594 945.00 | | 594 945.00 | 594 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CF Disponibilités | 1 378 159.00 | | 1 378 159.00 | 1 378 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 632.00 | | 2 014 632.00 | 2 014 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 926.00 | 297 243.00 | 10 752 683.00 | 11 049 926.00 |
CU Autres participations | 8 094 026.00 | | 8 094 028.00 | 8 094 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 522 768.00 | 5 329 937.00 | | 5 522 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 150.00 | 892 830.00 | | 773 150.00 |
DL TOTAL (I) | 10 167 918.00 | 10 094 768.00 | | 10 167 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 929.00 | 117 758.00 | | 50 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 438.00 | 61 480.00 | | 162 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 23 189.00 | | 22 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 239.00 | 280 262.00 | | 289 239.00 |
EA Autres dettes | 59 338.00 | 83 794.00 | | 59 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 765.00 | 566 482.00 | | 584 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 752 683.00 | 10 661 250.00 | | 10 752 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 438.00 | | | 162 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 239.00 | | 1 271 239.00 | 1 271 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 239.00 | | 1 271 239.00 | 1 271 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 138.00 | 109.00 | | 15 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 308.00 | 196.00 | | 5 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 446.00 | 305.00 | | 20 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 961.00 | -305.00 | | -5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 421.00 | -128 038.00 | | 22 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 972.00 | 2 500 639.00 | | 2 240 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 822.00 | 1 607 808.00 | | 1 467 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 150.00 | 892 830.00 | | 773 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 515 044.00 | | 523 000.00 | 8 515 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 8 942 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 9 035 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421 791.00 | | 523 000.00 | 8 421 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 205 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 494.00 | 155 494.00 | | 155 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 763.00 | 824 763.00 | | 824 763.00 |
UP Prêts | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VB T. V. A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VC Groupe et associés | 425 771.00 | 425 771.00 | | 425 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VI Groupe et associés | 162 438.00 | 162 438.00 | | 162 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 174.00 | 137 174.00 | | 137 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 626.00 | 1 452 626.00 | 3 000.00 | 1 455 626.00 |
VW T.V.A. | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 765.00 | 584 765.00 | | 584 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |