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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 926.00 | 72 306.00 | 12 620.00 | 84 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 322.00 | 121 188.00 | 18 134.00 | 139 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BN En cours de production de biens | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 579.00 | 69 530.00 | 181 050.00 | 250 579.00 |
BZ Autres créances | 84 965.00 | | 84 965.00 | 84 965.00 |
CF Disponibilités | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 774.00 | 69 530.00 | 386 244.00 | 455 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 096.00 | 190 718.00 | 404 378.00 | 595 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DH Report à nouveau | -60 416.00 | | | -60 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
DL TOTAL (I) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 162.00 | | | 116 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 691.00 | | | 240 691.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 524.00 | | | 395 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 378.00 | | | 404 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 524.00 | | | 395 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 314.00 | | 938 314.00 | 938 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 314.00 | | 938 314.00 | 938 314.00 |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 085.00 | | | 929 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 421.00 | | | 874 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 522.00 | | 1 800.00 | 137 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 635.00 | | 1 800.00 | 125 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 714.00 | 6 473.00 | | 114 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | 406.00 | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 748.00 | 6 067.00 | | 108 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 162.00 | 116 162.00 | | 116 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 067.00 | 132 067.00 | | 132 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 408.00 | 170 408.00 | | 170 408.00 |
VB T. V. A. | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 058.00 | 335 544.00 | 4 514.00 | 340 058.00 |
VW T.V.A. | 95 981.00 | 95 981.00 | | 95 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 524.00 | 395 524.00 | | 395 524.00 |