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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 564.00 | 70 542.00 | 10 021.00 | 80 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 959.00 | 119 424.00 | 15 535.00 | 134 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 140.00 | 48 678.00 | 315 462.00 | 364 140.00 |
BZ Autres créances | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
CF Disponibilités | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 893.00 | 48 678.00 | 424 214.00 | 472 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 852.00 | 168 102.00 | 439 750.00 | 607 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DH Report à nouveau | -5 752.00 | | | -5 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
DL TOTAL (I) | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 984.00 | | | 82 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 414.00 | | | 210 414.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 273.00 | | | 368 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 750.00 | | | 439 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 273.00 | | | 368 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 788.00 | | 921 788.00 | 921 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 788.00 | | 921 788.00 | 921 788.00 |
FM Production stockée | | | -12 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 668.00 | | | -5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 973.00 | | | 949 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 352.00 | | | 887 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 322.00 | | 7 300.00 | 139 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 662.00 | 134 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 662.00 | 123 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 435.00 | | 7 300.00 | 127 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 188.00 | 4 019.00 | 5 783.00 | 121 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 815.00 | 4 019.00 | 5 783.00 | 114 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 530.00 | | 20 852.00 | 69 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 530.00 | | 20 852.00 | 69 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 530.00 | | 20 852.00 | 69 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 984.00 | 82 984.00 | | 82 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 553.00 | 130 553.00 | | 130 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 222 732.00 | 222 732.00 | | 222 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 408.00 | 141 408.00 | | 141 408.00 |
VB T. V. A. | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 659.00 | 421 145.00 | 4 514.00 | 425 659.00 |
VW T.V.A. | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 273.00 | 368 273.00 | | 368 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |