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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 572.00 | 75 043.00 | 15 529.00 | 90 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 968.00 | 123 924.00 | 21 043.00 | 144 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BN En cours de production de biens | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 658.00 | 46 086.00 | 186 572.00 | 232 658.00 |
BZ Autres créances | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
CF Disponibilités | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 336.00 | 46 086.00 | 284 249.00 | 330 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 303.00 | 170 011.00 | 305 293.00 | 475 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DH Report à nouveau | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 248.00 | | | -62 248.00 |
DL TOTAL (I) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 870.00 | | | 173 870.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 064.00 | | | 296 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 293.00 | | | 305 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 643.00 | | | 273 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 077.00 | | 685 077.00 | 685 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 077.00 | | 685 077.00 | 685 077.00 |
FM Production stockée | | | 29 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 304.00 | | | 723 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 552.00 | | | 785 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 248.00 | | | -62 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 959.00 | | 10 008.00 | 134 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 073.00 | | 10 008.00 | 123 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 424.00 | 4 500.00 | | 119 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 051.00 | 4 500.00 | | 113 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 678.00 | | 2 592.00 | 48 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 678.00 | | 2 592.00 | 48 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 678.00 | | 2 592.00 | 48 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 308.00 | 138 308.00 | | 138 308.00 |
VB T. V. A. | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 049.00 | 268 535.00 | 4 514.00 | 273 049.00 |
VW T.V.A. | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 643.00 | 273 643.00 | | 273 643.00 |