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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 897.00 | 5 432.00 | 6 329.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 391.00 | 31 493.00 | 19 898.00 | 51 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 802.00 | 68 409.00 | 37 393.00 | 105 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 480.00 | 100 799.00 | 179 681.00 | 280 480.00 |
BT Marchandises | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
BZ Autres créances | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 147 704.00 | | 147 704.00 | 147 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 165.00 | | 311 165.00 | 311 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 645.00 | 100 799.00 | 490 846.00 | 591 645.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 239 006.00 | 239 006.00 | | 239 006.00 |
DH Report à nouveau | -5 748.00 | | | -5 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 301.00 | -5 748.00 | | 13 301.00 |
DL TOTAL (I) | 345 560.00 | 332 259.00 | | 345 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 503.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 503.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 364.00 | 40 295.00 | | 27 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 785.00 | 81 425.00 | | 70 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 018.00 | 48 259.00 | | 33 018.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 64.00 | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 286.00 | 180 049.00 | | 145 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 846.00 | 517 811.00 | | 490 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 630.00 | 156 462.00 | | 116 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 264.00 | | 740 264.00 | 740 264.00 |
FG Production vendue services | 119 528.00 | | 119 528.00 | 119 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 792.00 | | 859 792.00 | 859 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 230.00 | |
GE Autres charges | | | 9 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 513.00 | 7 034.00 | | 11 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 513.00 | 9 635.00 | | 11 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 395.00 | 103.00 | | 36 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 607.00 | 2 288.00 | | 8 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 002.00 | 2 391.00 | | 45 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 489.00 | 7 244.00 | | -33 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 787.00 | 772 625.00 | | 877 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 486.00 | 778 373.00 | | 864 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 301.00 | -5 748.00 | | 13 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 115.00 | | 12 979.00 | 299 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 613.00 | 280 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 613.00 | 157 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 829.00 | | | 122 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 831.00 | | 7 976.00 | 170 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 003.00 | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 575.00 | 24 230.00 | 18 007.00 | 94 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 678.00 | 24 230.00 | 18 007.00 | 93 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 275.00 | 12 419.00 | 14 857.00 | 27 275.00 |
VI Groupe et associés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 185.00 | 99 930.00 | 255.00 | 100 185.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 487.00 | 116 630.00 | 14 857.00 | 131 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |