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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 711.00 | 6 019.00 | 6 730.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 419.00 | 46 624.00 | 39 795.00 | 86 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 562.00 | 108 736.00 | 17 827.00 | 126 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 466.00 | 156 071.00 | 180 395.00 | 336 466.00 |
BT Marchandises | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
BZ Autres créances | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
CF Disponibilités | 446 743.00 | | 446 743.00 | 446 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 386.00 | | 627 386.00 | 627 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 853.00 | 156 071.00 | 807 781.00 | 963 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 239 006.00 | 239 006.00 | | 239 006.00 |
DH Report à nouveau | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 477.00 | 36 592.00 | | 53 477.00 |
DL TOTAL (I) | 428 075.00 | 374 599.00 | | 428 075.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 17.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 325.00 | 22 949.00 | | 217 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 2 880.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 891.00 | 162 215.00 | | 65 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 644.00 | 29 439.00 | | 25 644.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 3 851.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 706.00 | 221 351.00 | | 379 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 781.00 | 595 950.00 | | 807 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 943.00 | | | 367 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 202.00 | | 847 202.00 | 847 202.00 |
FD Production vendue biens | 76 897.00 | | 76 897.00 | 76 897.00 |
FG Production vendue services | 222 076.00 | | 222 076.00 | 222 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 175.00 | | 1 146 175.00 | 1 146 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 645.00 | 7 645.00 | | 2 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 671.00 | 4 322.00 | | 23 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 117.00 | 4 322.00 | | 40 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 388.00 | 44.00 | | 21 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 865.00 | 165.00 | | 5 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 253.00 | 209.00 | | 27 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 864.00 | 4 114.00 | | 12 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 780.00 | 6 209.00 | | 12 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 201.00 | 1 158 378.00 | | 1 189 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 724.00 | 1 121 786.00 | | 1 135 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 477.00 | 36 592.00 | | 53 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 685.00 | | 23 518.00 | 340 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 737.00 | 336 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 892.00 | 123 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 640.00 | 212 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 419.00 | | 708.00 | 123 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 811.00 | | 22 810.00 | 216 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 657.00 | 27 286.00 | 21 872.00 | 150 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 121.00 | 897.00 | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 170.00 | 27 165.00 | 20 975.00 | 149 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VC Groupe et associés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 325.00 | 5 562.00 | 11 396.00 | 17 325.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 109.00 | 298 346.00 | 11 396.00 | 310 109.00 |