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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 897.00 | 5 432.00 | 6 329.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 429.00 | 36 557.00 | 25 872.00 | 62 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 252.00 | 56 971.00 | 51 281.00 | 108 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 965.00 | 94 425.00 | 204 540.00 | 298 965.00 |
BT Marchandises | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
BZ Autres créances | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
CF Disponibilités | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 958.00 | | 316 958.00 | 316 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 923.00 | 94 425.00 | 521 498.00 | 615 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 239 006.00 | 205 538.00 | | 239 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 748.00 | 33 468.00 | | -5 748.00 |
DL TOTAL (I) | 332 259.00 | 338 006.00 | | 332 259.00 |
DP Provisions pour risques | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 295.00 | 52 999.00 | | 40 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 22 665.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 425.00 | 63 496.00 | | 81 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 259.00 | 44 427.00 | | 48 259.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 402.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 736.00 | 183 996.00 | | 183 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 498.00 | 527 506.00 | | 521 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 462.00 | 143 701.00 | | 156 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 073.00 | | 614 073.00 | 614 073.00 |
FG Production vendue services | 136 522.00 | | 136 522.00 | 136 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 595.00 | | 750 595.00 | 750 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 291.00 | 1 503.00 | | 11 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -711.00 | 573.00 | | -711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 034.00 | 23 247.00 | | 7 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 635.00 | 23 247.00 | | 9 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 288.00 | 5 102.00 | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 5 192.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 244.00 | 18 055.00 | | 7 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 625.00 | 916 128.00 | | 772 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 373.00 | 882 660.00 | | 778 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 748.00 | 33 468.00 | | -5 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 631.00 | 3 407.00 | | 3 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 942.00 | | 6 986.00 | 296 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 963.00 | 298 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 963.00 | 170 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 829.00 | | | 122 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 658.00 | | 6 986.00 | 168 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 639.00 | 26 461.00 | 2 675.00 | 70 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 793.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 535.00 | 25 668.00 | 2 675.00 | 70 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 295.00 | 13 021.00 | 27 274.00 | 40 295.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 113.00 | 123 113.00 | | 123 113.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 736.00 | 156 462.00 | 27 274.00 | 183 736.00 |