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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136.00 | 11 963.00 | 1 174.00 | 13 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 556.00 | 31 044.00 | 1 512.00 | 32 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 377.00 | 43 007.00 | 157 370.00 | 200 377.00 |
BT Marchandises | 64 272.00 | 3 000.00 | 61 272.00 | 64 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 268.00 | 3 000.00 | 116 268.00 | 119 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 646.00 | 46 007.00 | 273 639.00 | 319 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 67 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | 321.00 | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 298.00 | 22 321.00 | | 26 298.00 |
DL TOTAL (I) | 137 941.00 | 111 643.00 | | 137 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 119.00 | 130 396.00 | | 111 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 164.00 | 22 251.00 | | 12 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 366.00 | 11 508.00 | | 12 366.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 698.00 | 164 155.00 | | 135 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 639.00 | 275 797.00 | | 273 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 698.00 | 164 155.00 | | 135 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 318 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 3 050.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -3 050.00 | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 3 541.00 | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 518.00 | 395 247.00 | | 400 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 219.00 | 372 925.00 | | 374 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 298.00 | 22 321.00 | | 26 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 125.00 | | | 201 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 200 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 45 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 424.00 | 4 331.00 | 748.00 | 39 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 424.00 | 4 331.00 | 748.00 | 39 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 698.00 | 135 698.00 | | 135 698.00 |