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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 551.00 | 14 052.00 | 3 499.00 | 17 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 068.00 | 23 781.00 | 16 286.00 | 40 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 512.00 | 37 834.00 | 174 678.00 | 212 512.00 |
BT Marchandises | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BZ Autres créances | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
CF Disponibilités | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 254.00 | | 166 254.00 | 166 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 766.00 | 37 834.00 | 340 932.00 | 378 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 690.00 | 143 841.00 | | 171 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 271.00 | 27 849.00 | | 8 271.00 |
DL TOTAL (I) | 201 961.00 | 193 690.00 | | 201 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 31.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 050.00 | 109 281.00 | | 110 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 064.00 | 17 142.00 | | 10 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 790.00 | 17 080.00 | | 18 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 971.00 | 143 533.00 | | 138 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 932.00 | 337 223.00 | | 340 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 338.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 154.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 4 694.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 698.00 | 437 218.00 | | 368 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 427.00 | 409 369.00 | | 360 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 271.00 | 27 849.00 | | 8 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 532.00 | | 1 980.00 | 210 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 639.00 | | 1 980.00 | 55 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 680.00 | 5 154.00 | | 32 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 680.00 | 5 154.00 | | 32 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 971.00 | 138 971.00 | | 138 971.00 |