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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 571.00 | 12 952.00 | 2 619.00 | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 068.00 | 19 728.00 | 20 340.00 | 40 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 532.00 | 32 680.00 | 177 852.00 | 210 532.00 |
BT Marchandises | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CF Disponibilités | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 371.00 | | 159 371.00 | 159 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 902.00 | 32 680.00 | 337 223.00 | 369 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 841.00 | 115 941.00 | | 143 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 849.00 | 27 900.00 | | 27 849.00 |
DL TOTAL (I) | 193 690.00 | 165 841.00 | | 193 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 281.00 | 110 215.00 | | 109 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 19 536.00 | | 17 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 080.00 | 10 177.00 | | 17 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 533.00 | 139 957.00 | | 143 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 223.00 | 305 797.00 | | 337 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 281.00 | | | 109 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 898.00 | -168.00 | | 2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 923.00 | | 4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 218.00 | 459 286.00 | | 437 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 369.00 | 431 386.00 | | 409 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 849.00 | 27 900.00 | | 27 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 477.00 | | 18 854.00 | 205 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 210 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 55 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 792.00 | | 18 646.00 | 50 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | 208.00 | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 112.00 | 2 367.00 | 13 800.00 | 44 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 112.00 | 2 367.00 | 13 800.00 | 44 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 109 281.00 | 109 281.00 | | 109 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 533.00 | 143 533.00 | | 143 533.00 |