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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 631.00 | 35 971.00 | 27 661.00 | 63 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 138.00 | 175 668.00 | 39 470.00 | 215 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 543.00 | 214 479.00 | 401 064.00 | 615 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
BZ Autres créances | 109 505.00 | | 109 505.00 | 109 505.00 |
CF Disponibilités | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 625.00 | | 194 625.00 | 194 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 167.00 | 214 479.00 | 595 688.00 | 810 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 436 777.00 | | | 436 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
DL TOTAL (I) | 515 399.00 | | | 515 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 688.00 | | | 595 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 581.00 | | 892 581.00 | 892 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 581.00 | | 892 581.00 | 892 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | | | 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 348.00 | | | 909 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 027.00 | | | 834 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 214.00 | 147 281.00 | 13 933.00 | 161 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |