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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 235.00 | 65 354.00 | 12 881.00 | 78 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 322.00 | 193 938.00 | 30 384.00 | 224 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 631.00 | 262 132.00 | 379 499.00 | 641 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BZ Autres créances | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CF Disponibilités | 260 903.00 | | 260 903.00 | 260 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 392.00 | | 339 392.00 | 339 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 023.00 | 262 132.00 | 718 891.00 | 981 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 339 179.00 | | | 339 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 289.00 | | | -34 289.00 |
DL TOTAL (I) | 308 190.00 | | | 308 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 492.00 | | | 120 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 219.00 | | | 167 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 701.00 | | | 410 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 891.00 | | | 718 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 223.00 | | | 291 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 320.00 | | 551 320.00 | 551 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 320.00 | | 551 320.00 | 551 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 004.00 | | | 115 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 731.00 | | | 115 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 168.00 | | | -111 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 839.00 | | | 671 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 128.00 | | | 706 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 289.00 | | | -34 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 696.00 | 20 554.00 | 1 118.00 | 242 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 856.00 | 20 554.00 | 1 118.00 | 239 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 637.00 | 89 637.00 | 10 000.00 | 99 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 492.00 | 11 014.00 | 109 477.00 | 120 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 219.00 | 167 219.00 | | 167 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 459.00 | 58 225.00 | 16 233.00 | 74 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 701.00 | 291 223.00 | 119 477.00 | 410 701.00 |