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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 961.00 | 58 059.00 | 18 902.00 | 76 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 709.00 | 181 797.00 | 41 912.00 | 223 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 744.00 | 242 696.00 | 397 048.00 | 639 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BZ Autres créances | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CF Disponibilités | 124 446.00 | | 124 446.00 | 124 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 985.00 | | 205 985.00 | 205 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 729.00 | 242 696.00 | 603 033.00 | 845 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 322 308.00 | | | 322 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
DL TOTAL (I) | 342 479.00 | | | 342 479.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 126.00 | | | 133 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 553.00 | | | 180 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 033.00 | | | 603 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 719.00 | | | 165 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 559.00 | | 823 559.00 | 823 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 559.00 | | 823 559.00 | 823 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 207.00 | | | 838 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 336.00 | | | 821 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 249.00 | 24 447.00 | | 218 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 409.00 | 24 447.00 | | 215 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 126.00 | 133 126.00 | | 133 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 764.00 | 10 929.00 | 14 835.00 | 25 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 698.00 | 57 465.00 | 16 233.00 | 73 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 553.00 | 165 719.00 | 14 835.00 | 180 553.00 |