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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 101.00 | | 328 101.00 | 328 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 101.00 | | 678 101.00 | 678 101.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 551.00 | | 690 551.00 | 690 551.00 |
CU Autres participations | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 856.00 | 6 526.00 | | 8 856.00 |
DG Autres réserves | 44 631.00 | 349.00 | | 44 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 595.00 | 46 613.00 | | -14 595.00 |
DL TOTAL (I) | 298 892.00 | 313 488.00 | | 298 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 526.00 | 353 141.00 | | 312 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 518.00 | 119 664.00 | | 74 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 556.00 | | 4 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 256.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 659.00 | 522 617.00 | | 391 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 551.00 | 836 105.00 | | 690 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 500.00 | 297 500.00 | | 227 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 10 000.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628.00 | 74 915.00 | | 4 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 223.00 | 28 302.00 | | 19 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 595.00 | 46 613.00 | | -14 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 508.00 | | 68 773.00 | 703 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 180.00 | 678 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 180.00 | 678 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 508.00 | | 68 773.00 | 703 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 101.00 | | 328 101.00 | 328 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 500.00 | 70 000.00 | 227 500.00 | 297 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VP Divers | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 051.00 | 12 450.00 | 345 601.00 | 358 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 659.00 | 164 159.00 | 227 500.00 | 391 659.00 |