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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 362.00 | | 174 362.00 | 174 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 362.00 | | 524 362.00 | 524 362.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 451.00 | | 537 451.00 | 537 451.00 |
CU Autres participations | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
DG Autres réserves | 30 036.00 | 44 631.00 | | 30 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 743.00 | -14 595.00 | | -12 743.00 |
DL TOTAL (I) | 286 149.00 | 298 892.00 | | 286 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 500.00 | 312 526.00 | | 227 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 078.00 | 74 518.00 | | 20 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 4 615.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 302.00 | 391 659.00 | | 251 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 451.00 | 690 551.00 | | 537 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 802.00 | 164 159.00 | | 93 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 026.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648.00 | 4 628.00 | | 2 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 391.00 | 19 223.00 | | 15 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 743.00 | -14 595.00 | | -12 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 101.00 | | 8 619.00 | 678 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 358.00 | 524 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 358.00 | 524 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 101.00 | | 8 619.00 | 678 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 362.00 | | 174 362.00 | 174 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 500.00 | 70 000.00 | 157 500.00 | 227 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 061.00 | 1 199.00 | 191 862.00 | 193 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 302.00 | 93 802.00 | 157 500.00 | 251 302.00 |