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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 282.00 | 285 000.00 | 104 282.00 | 389 282.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 595.00 | 285 000.00 | 108 595.00 | 393 595.00 |
CU Autres participations | 332 500.00 | 285 000.00 | 47 500.00 | 332 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
DG Autres réserves | 6 483.00 | 17 293.00 | | 6 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 017.00 | -10 810.00 | | -294 017.00 |
DL TOTAL (I) | -18 678.00 | 275 339.00 | | -18 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 500.00 | 157 500.00 | | 87 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 046.00 | 20 095.00 | | 35 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 774.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 273.00 | 182 369.00 | | 127 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 595.00 | 457 708.00 | | 108 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 500.00 | 87 500.00 | | 17 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587.00 | 1 618.00 | | 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 603.00 | 12 428.00 | | 294 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 017.00 | -10 810.00 | | -294 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 755.00 | | 218.00 | 448 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 691.00 | 389 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 691.00 | 389 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 755.00 | | 218.00 | 448 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 500.00 | 70 000.00 | 17 500.00 | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 981.00 | 1 199.00 | 56 782.00 | 57 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 273.00 | 109 773.00 | 17 500.00 | 127 273.00 |