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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 624.00 | 267 774.00 | 89 850.00 | 357 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 752.00 | 192 039.00 | 73 713.00 | 265 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 461.00 | 463 889.00 | 198 573.00 | 662 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 530.00 | 12 325.00 | 290 205.00 | 302 530.00 |
BZ Autres créances | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
CF Disponibilités | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 691.00 | 12 325.00 | 390 366.00 | 402 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 152.00 | 476 213.00 | 588 939.00 | 1 065 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 764.00 | 184 764.00 | | 184 764.00 |
DH Report à nouveau | -111 963.00 | -113 046.00 | | -111 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 827.00 | 1 083.00 | | 49 827.00 |
DL TOTAL (I) | 144 628.00 | 94 801.00 | | 144 628.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 417.00 | 89 508.00 | | 149 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | 7 838.00 | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 242.00 | 62 355.00 | | 107 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 631.00 | 67 677.00 | | 95 631.00 |
EA Autres dettes | 84 888.00 | 80.00 | | 84 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 311.00 | 227 457.00 | | 442 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 939.00 | 322 258.00 | | 588 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 946.00 | 188 517.00 | | 356 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 293.00 | | 103 775.00 | 602 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 107.00 | 623 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 708.00 | | 103 775.00 | 562 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 942.00 | 70 554.00 | 43 607.00 | 436 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 367.00 | 70 554.00 | 43 107.00 | 432 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 286 097.00 | 286 097.00 | | 286 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
VB T. V. A. | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 417.00 | 64 053.00 | 85 364.00 | 149 417.00 |
VI Groupe et associés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 556.00 | 326 113.00 | 16 443.00 | 342 556.00 |
VW T.V.A. | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 311.00 | 356 946.00 | 85 364.00 | 442 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 858.00 | 6 562.00 | | 7 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 822.00 | 9 690.00 | | 11 822.00 |
ST Autres comptes | 131 585.00 | 100 319.00 | | 131 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 952.00 | 40 012.00 | | 40 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 981.00 | 20 692.00 | | 13 981.00 |
YT Sous‐traitance | 8 196.00 | 336.00 | | 8 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | 513.00 | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 847.00 | 7 075.00 | | 8 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 910.00 | 103 572.00 | | 184 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 527.00 | 41 841.00 | | 96 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 555.00 | 150 357.00 | | 192 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |