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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 6 470.00 | 11 530.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 143.00 | 327 008.00 | 141 135.00 | 468 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 398.00 | 226 818.00 | 72 580.00 | 299 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 626.00 | 564 371.00 | 266 255.00 | 830 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BN En cours de production de biens | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 369.00 | 123 681.00 | 203 688.00 | 327 369.00 |
BZ Autres créances | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
CF Disponibilités | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 443.00 | 123 681.00 | 359 763.00 | 483 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 069.00 | 688 051.00 | 626 018.00 | 1 314 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 156.00 | | | 149 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 764.00 | 184 764.00 | | 184 764.00 |
DH Report à nouveau | -101 910.00 | -62 136.00 | | -101 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 464.00 | -39 775.00 | | 79 464.00 |
DL TOTAL (I) | 184 317.00 | 104 853.00 | | 184 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 862.00 | 140 651.00 | | 227 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 891.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 205.00 | 75 623.00 | | 70 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 904.00 | 117 005.00 | | 116 904.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | 57 579.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 701.00 | 391 749.00 | | 441 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 018.00 | 496 603.00 | | 626 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 293.00 | 301 411.00 | | 260 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 381.00 | | 131 245.00 | 699 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 296.00 | | 125 245.00 | 642 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 6 000.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 321.00 | 57 049.00 | | 507 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 945.00 | 3 600.00 | | 6 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 376.00 | 53 449.00 | | 500 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 796.00 | 2 252.00 | 4 367.00 | 125 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 796.00 | 2 252.00 | 4 367.00 | 125 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 796.00 | 2 252.00 | 4 367.00 | 125 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 252.00 | 4 367.00 | |