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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 10 070.00 | 7 930.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 628.00 | 368 493.00 | 124 136.00 | 492 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 825.00 | 205 809.00 | 65 016.00 | 270 825.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 539.00 | 588 447.00 | 238 092.00 | 826 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
BN En cours de production de biens | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 109.00 | 29 528.00 | 180 581.00 | 210 109.00 |
BZ Autres créances | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CF Disponibilités | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 656.00 | 29 528.00 | 344 128.00 | 373 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 195.00 | 617 975.00 | 582 219.00 | 1 200 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 764.00 | 184 764.00 | | 184 764.00 |
DH Report à nouveau | -22 447.00 | -101 910.00 | | -22 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 631.00 | 79 464.00 | | 65 631.00 |
DL TOTAL (I) | 249 948.00 | 184 317.00 | | 249 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 073.00 | 227 862.00 | | 157 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 24 372.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 70 205.00 | | 45 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 680.00 | 116 904.00 | | 92 680.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 2 357.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 271.00 | 441 701.00 | | 332 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 219.00 | 626 018.00 | | 582 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 852.00 | 260 293.00 | | 218 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 626.00 | | 41 999.00 | 830 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 086.00 | 826 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 086.00 | 763 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 541.00 | | 41 999.00 | 767 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 371.00 | 70 162.00 | 46 086.00 | 564 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 545.00 | 3 600.00 | | 10 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 826.00 | 66 562.00 | 46 086.00 | 553 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 681.00 | 26 881.00 | 121 033.00 | 123 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 681.00 | 26 881.00 | 121 033.00 | 123 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 681.00 | 26 881.00 | 121 033.00 | 123 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 170 738.00 | 170 738.00 | | 170 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
VB T. V. A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 073.00 | 55 654.00 | 101 420.00 | 157 073.00 |
VI Groupe et associés | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 409.00 | 200 028.00 | 45 381.00 | 245 409.00 |
VW T.V.A. | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 271.00 | 218 852.00 | 101 420.00 | 320 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 3 028.00 | | 3 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 694.00 | 10 394.00 | | 11 694.00 |
ST Autres comptes | 172 159.00 | 154 199.00 | | 172 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 106.00 | 43 056.00 | | 55 106.00 |
YT Sous‐traitance | 50 978.00 | 3 500.00 | | 50 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 761.00 | 2 077.00 | | 2 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 539.00 | 5 105.00 | | 6 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 553.00 | 182.00 | | 211 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 863.00 | 73 507.00 | | 92 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 937.00 | 211 149.00 | | 289 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |