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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 177.00 | 157 880.00 | 70 297.00 | 228 177.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 885.00 | 157 880.00 | 74 005.00 | 231 885.00 |
060 Stock marchandises | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
072 Créances – Autres | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
084 Disponibilités | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 696.00 | | 150 696.00 | 150 696.00 |
110 Total général Actif | 382 581.00 | 157 880.00 | 224 701.00 | 382 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 397 307.00 | | | 397 307.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 563.00 | | | 398 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 152.00 | | | 141 152.00 |
252 Charges sociales | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
262 Autres charges | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 573.00 | | | 372 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
294 Charges financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 385.00 | | | 229 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |