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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 728.00 | 530.00 | 1 198.00 | 1 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 353.00 | 247 681.00 | 115 672.00 | 363 353.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 481.00 | 248 211.00 | 120 270.00 | 368 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 482.00 | | 103 482.00 | 103 482.00 |
072 Créances – Autres | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
084 Disponibilités | 132 536.00 | | 132 536.00 | 132 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 920.00 | | 260 920.00 | 260 920.00 |
110 Total général Actif | 629 401.00 | 248 211.00 | 381 190.00 | 629 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 505.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 539 322.00 | | | 539 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 126.00 | | | 562 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 556.00 | | | 118 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 393.00 | | | -4 393.00 |
242 Autres charges externes. | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 715.00 | | | 244 715.00 |
252 Charges sociales | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 841.00 | | | 535 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
294 Charges financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 504.00 | | | 504.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 963.00 | | | 329 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 410.00 | | | 108 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 937.00 | | | 37 937.00 |