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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 224.00 | 121.00 | 1 103.00 | 1 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 339.00 | 206 154.00 | 119 185.00 | 325 339.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 963.00 | 206 275.00 | 123 688.00 | 329 963.00 |
060 Stock marchandises | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
072 Créances – Autres | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
084 Disponibilités | 127 481.00 | | 127 481.00 | 127 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 400.00 | | 231 400.00 | 231 400.00 |
110 Total général Actif | 561 363.00 | 206 275.00 | 355 088.00 | 561 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 074.00 | | | 471 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
230 Autres produits | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 818.00 | | | 481 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 166.00 | | | -5 166.00 |
242 Autres charges externes. | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 802.00 | | | 193 802.00 |
252 Charges sociales | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 854.00 | | | 449 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 452.00 | | | 452.00 |
294 Charges financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 243.00 | | | 93 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 32 955.00 | | | 32 955.00 |