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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 391.00 | 8 537.00 | 91 853.00 | 100 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 653.00 | 65 286.00 | 61 367.00 | 126 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 982.00 | 128 006.00 | 59 976.00 | 187 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 025.00 | 201 830.00 | 214 196.00 | 416 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 697.00 | 95 868.00 | 137 829.00 | 233 697.00 |
BZ Autres créances | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
CF Disponibilités | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 182.00 | 95 868.00 | 284 314.00 | 380 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 207.00 | 297 698.00 | 498 509.00 | 796 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 340.00 | | | 161 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DL TOTAL (I) | 169 829.00 | | | 169 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 477.00 | | | 127 477.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 680.00 | | | 328 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 509.00 | | | 498 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 960.00 | | | 273 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 082.00 | | 159 443.00 | 341 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 500.00 | | 416 025.00 | 84 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 500.00 | | 415 025.00 | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 082.00 | | 159 443.00 | 340 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 641.00 | 47 188.00 | | 154 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 641.00 | 47 188.00 | | 154 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VB T. V. A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 545.00 | 33 825.00 | 54 720.00 | 88 545.00 |
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 275.00 | 299 275.00 | 1 000.00 | 300 275.00 |
VW T.V.A. | 99 499.00 | 99 499.00 | | 99 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 680.00 | 273 960.00 | 54 720.00 | 328 680.00 |