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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 391.00 | 30 205.00 | 70 186.00 | 100 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 725.00 | 117 561.00 | 5 163.00 | 122 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 507.00 | 176 387.00 | 10 120.00 | 186 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 622.00 | 324 153.00 | 85 469.00 | 409 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 828.00 | 95 868.00 | 78 960.00 | 174 828.00 |
BZ Autres créances | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 777.00 | 95 868.00 | 129 909.00 | 225 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 399.00 | 420 021.00 | 215 378.00 | 635 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 291.00 | | | -36 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | -24 141.00 | | | -24 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 493.00 | | | 99 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 519.00 | | | 239 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 378.00 | | | 215 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 539.00 | | | 195 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 818.00 | | 1 370.00 | 415 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 566.00 | 409 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 566.00 | 409 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 818.00 | | 1 370.00 | 415 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 011.00 | 25 625.00 | 6 483.00 | 305 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 011.00 | 25 625.00 | 6 483.00 | 305 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
UX Autres créances clients | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VC Groupe et associés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 284.00 | 19 304.00 | 43 980.00 | 63 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 777.00 | 225 777.00 | | 225 777.00 |
VW T.V.A. | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 519.00 | 195 539.00 | 43 980.00 | 239 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
ST Autres comptes | 160 893.00 | | | 160 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
YT Sous‐traitance | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 074.00 | | | 112 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 999.00 | | | 286 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |