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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 391.00 | 22 982.00 | 77 408.00 | 100 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 446.00 | 108 974.00 | 18 472.00 | 127 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 982.00 | 173 055.00 | 14 927.00 | 187 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 818.00 | 305 011.00 | 110 807.00 | 415 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 098.00 | 95 868.00 | 91 230.00 | 187 098.00 |
BZ Autres créances | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 828.00 | 95 868.00 | 158 960.00 | 254 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 646.00 | 400 879.00 | 269 767.00 | 670 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 522.00 | | | 131 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 813.00 | | | -167 813.00 |
DL TOTAL (I) | -30 791.00 | | | -30 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 337.00 | | | 126 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 558.00 | | | 300 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 767.00 | | | 269 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 357.00 | | | 295 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 091.00 | | 397 091.00 | 397 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 091.00 | | 397 091.00 | 397 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 234.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 658.00 | | | -7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 430.00 | | | 405 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 243.00 | | | 573 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 813.00 | | | -167 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 635.00 | | | 63 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 818.00 | | | 415 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 818.00 | | | 415 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 777.00 | 46 234.00 | | 258 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 777.00 | 46 234.00 | | 258 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
UX Autres créances clients | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VB T. V. A. | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 963.00 | 84 762.00 | 5 201.00 | 89 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 828.00 | 254 828.00 | | 254 828.00 |
VW T.V.A. | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 558.00 | 295 357.00 | 5 201.00 | 300 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
ST Autres comptes | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
YT Sous‐traitance | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 418.00 | | | 79 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 878.00 | | | 218 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |