| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 150.00 | 25 402.00 | 21 748.00 | 47 150.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 120.00 | 27 672.00 | 24 448.00 | 52 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 842.00 | | 182 842.00 | 182 842.00 |
072 Créances – Autres | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
084 Disponibilités | 117 221.00 | | 117 221.00 | 117 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 472.00 | | 349 472.00 | 349 472.00 |
110 Total général Actif | 401 591.00 | 27 672.00 | 373 920.00 | 401 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 514.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 724.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 303.00 | 15 465.00 | 17 838.00 | 33 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 968.00 | 15 467.00 | 501.00 | 15 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 476.00 | 33 202.00 | 22 274.00 | 55 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 971.00 | | 121 971.00 | 121 971.00 |
BZ Autres créances | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CF Disponibilités | 170 192.00 | | 170 192.00 | 170 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 950.00 | | 394 950.00 | 394 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 426.00 | 33 202.00 | 417 224.00 | 450 426.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 888 964.00 | | | 888 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
230 Autres produits | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900 673.00 | | | 900 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 250.00 | | | 249 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 735.00 | | | -15 735.00 |
242 Autres charges externes. | 221 661.00 | | | 221 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 480.00 | | | 256 480.00 |
252 Charges sociales | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
262 Autres charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 475.00 | | | 799 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 497.00 | | | 497.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 979.00 | | | 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 709.00 | | | 100 709.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DH Report à nouveau | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
DL TOTAL (I) | 212 799.00 | | | 212 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 306.00 | | | 114 306.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 425.00 | | | 204 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 224.00 | | | 417 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 425.00 | | | 204 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
FG Production vendue services | 1 145 479.00 | | 1 145 479.00 | 1 145 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 479.00 | | 1 145 479.00 | 1 145 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 530.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 770.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 779.00 | | | 1 148 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 925.00 | | | 1 043 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 120.00 | | 3 356.00 | 52 120.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 150.00 | | 2 121.00 | 47 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 1 235.00 | 2 700.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 672.00 | 5 530.00 | | 27 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 402.00 | 5 530.00 | | 25 402.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 121 971.00 | 121 971.00 | | 121 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VB T. V. A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 979.00 | 182 044.00 | 3 935.00 | 185 979.00 |
VW T.V.A. | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 555.00 | 203 555.00 | | 203 555.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
ST Autres comptes | 125 620.00 | | | 125 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
YT Sous‐traitance | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 671.00 | | | 120 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 109.00 | | | 319 109.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |