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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 480.00 | 23 847.00 | 14 632.00 | 38 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | 3 248.00 | 1 506.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 438.00 | 29 365.00 | 20 073.00 | 49 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 329.00 | | 223 329.00 | 223 329.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CF Disponibilités | 194 381.00 | | 194 381.00 | 194 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 749.00 | | 452 749.00 | 452 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 186.00 | 29 365.00 | 472 822.00 | 502 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DH Report à nouveau | 166 092.00 | | | 166 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
DL TOTAL (I) | 254 853.00 | | | 254 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 787.00 | | | 157 787.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 969.00 | | | 217 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 822.00 | | | 472 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 969.00 | | | 217 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 537.00 | | 1 377 537.00 | 1 377 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 537.00 | | 1 377 537.00 | 1 377 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 493.00 | | | 1 382 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 031.00 | | | 1 301 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 056.00 | | 5 742.00 | 57 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 360.00 | 49 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 360.00 | 43 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 851.00 | | 5 742.00 | 50 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 973.00 | 4 752.00 | 13 360.00 | 37 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 703.00 | 4 752.00 | 13 360.00 | 35 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 223 329.00 | 223 329.00 | | 223 329.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 702.00 | 231 767.00 | 3 935.00 | 235 702.00 |
VW T.V.A. | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 528.00 | 217 528.00 | | 217 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
ST Autres comptes | 153 301.00 | | | 153 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
YT Sous‐traitance | 78 149.00 | | | 78 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 8.00 | | | 8.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 885.00 | | | 181 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 041.00 | | | 317 041.00 |