| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 128.00 | 28 365.00 | 16 764.00 | 45 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 580.00 | 5 354.00 | 5 226.00 | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 706.00 | 35 989.00 | 27 717.00 | 63 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 323.00 | 7 110.00 | 128 212.00 | 135 323.00 |
BZ Autres créances | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CF Disponibilités | 447 824.00 | | 447 824.00 | 447 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 834.00 | 7 110.00 | 636 724.00 | 643 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 540.00 | 43 099.00 | 664 441.00 | 707 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DH Report à nouveau | 107 445.00 | | | 107 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 094.00 | | | 135 094.00 |
DL TOTAL (I) | 249 838.00 | | | 249 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 739.00 | | | 128 739.00 |
EA Autres dettes | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 932.00 | | | 196 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 602.00 | | | 414 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 441.00 | | | 664 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 602.00 | | | 414 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 668.00 | | 1 288 668.00 | 1 288 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 668.00 | | 1 288 668.00 | 1 288 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 110.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 237.00 | | | -5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 042.00 | | | 1 321 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 948.00 | | | 1 185 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 094.00 | | | 135 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 438.00 | | 14 268.00 | 49 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | 1 793.00 | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 233.00 | | 12 476.00 | 43 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 365.00 | 6 624.00 | | 29 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 095.00 | 6 624.00 | | 27 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 932.00 | 196 932.00 | | 196 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 127 821.00 | 127 821.00 | | 127 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VB T. V. A. | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 449.00 | 163 514.00 | 3 935.00 | 167 449.00 |
VW T.V.A. | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 177.00 | 400 177.00 | | 400 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
ST Autres comptes | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
YT Sous‐traitance | 131 785.00 | | | 131 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 420.00 | | | 156 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 898.00 | | | 98 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 243.00 | | | 305 243.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |