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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 219 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 918.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 494 856.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 516 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 351 941.00 | |
BT Marchandises | | | 30 105 609.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 925 884.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 437 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 861 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 405 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 936 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 55 680 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 61 032 196.00 | |
CU Autres participations | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 342.00 | 126 342.00 | | 126 342.00 |
DG Autres réserves | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
DH Report à nouveau | 41 137 242.00 | 37 808 248.00 | | 41 137 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 811.00 | 2 762 803.00 | | 631 811.00 |
DL TOTAL (I) | 44 145 120.00 | 42 947 119.00 | | 44 145 120.00 |
DQ Provisions pour charges | | 516 843.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 516 843.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 105.00 | 2 122 521.00 | | 3 207 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 959.00 | 1 536 911.00 | | 1 526 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186 147.00 | 1 562 562.00 | | 1 186 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362 595.00 | 8 627 079.00 | | 8 362 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 322.00 | 1 249 135.00 | | 1 445 322.00 |
EA Autres dettes | 1 158 948.00 | 808 073.00 | | 1 158 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 887 076.00 | 15 906 283.00 | | 16 887 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 032 196.00 | 59 370 246.00 | | 61 032 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 711 819.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 478 861.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 397 521.00 | 62 588 120.00 | 77 985 642.00 | 15 397 521.00 |
FG Production vendue services | 1 627 087.00 | | 1 627 087.00 | 1 627 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 024 609.00 | 62 588 120.00 | 79 612 729.00 | 17 024 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 923 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 259 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 992 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 517 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 525 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 907 849.00 | |
GE Autres charges | | | 14 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 015 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 906 192.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 575.00 | 1 781.00 | | 30 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 575.00 | 461 781.00 | | 30 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114 834.00 | 15 115.00 | | 1 114 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 336.00 | 467 371.00 | | 163 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 171.00 | 482 486.00 | | 1 278 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247 596.00 | -20 705.00 | | -1 247 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 229.00 | 1 417 965.00 | | 29 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 973 584.00 | 69 557 725.00 | | 81 973 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 341 772.00 | 66 794 921.00 | | 81 341 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 811.00 | 2 762 803.00 | | 631 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 094 336.00 | | 2 313 887.00 | 8 094 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175 024.00 | 8 233 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175 024.00 | 6 397 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 600.00 | | | 1 219 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368 226.00 | | 2 203 831.00 | 6 368 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 510.00 | | 110 057.00 | 506 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276 446.00 | 616 500.00 | 2 011 688.00 | 4 276 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276 446.00 | 616 500.00 | 2 011 688.00 | 4 276 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 516 843.00 | | 516 843.00 | 516 843.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 843.00 | | 516 843.00 | 516 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 788 459.00 | 1 907 849.00 | 1 788 459.00 | 1 788 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788 459.00 | 1 907 849.00 | 1 788 459.00 | 1 788 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305 302.00 | 1 907 849.00 | 2 305 302.00 | 2 305 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362 595.00 | 8 362 595.00 | | 8 362 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 903.00 | 218 903.00 | | 218 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 155.00 | 1 044 155.00 | | 1 044 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345 095.00 | 2 345 095.00 | | 2 345 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 567.00 | | 516 567.00 | 516 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 884.00 | 1 925 884.00 | | 1 925 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 410 291.00 | 410 291.00 | | 410 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 088 626.00 | 4 251.00 | 1 821.00 | 3 088 626.00 |
VI Groupe et associés | 526 959.00 | | 1 526 959.00 | 526 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 827.00 | 174 827.00 | | 174 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 026 405.00 | 14 026 405.00 | | 14 026 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936 874.00 | 936 874.00 | | 936 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 816 324.00 | 17 299 757.00 | 516 567.00 | 17 816 324.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 887 076.00 | 12 275 742.00 | 1 528 780.00 | 16 887 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |