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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 117.00 | 248 051.00 | 2 065.00 | 250 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 196 162.00 | 4 247 626.00 | 1 948 535.00 | 6 196 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 535.00 | | 496 535.00 | 496 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 540 814.00 | 4 595 678.00 | 8 945 136.00 | 13 540 814.00 |
BT Marchandises | 20 410 350.00 | 4 991 292.00 | 15 419 058.00 | 20 410 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 847.00 | | 230 847.00 | 230 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 004.00 | | 1 172 004.00 | 1 172 004.00 |
BZ Autres créances | 28 562 300.00 | | 28 562 300.00 | 28 562 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 011 922.00 | | 9 011 922.00 | 9 011 922.00 |
CF Disponibilités | 19 880 453.00 | | 19 880 453.00 | 19 880 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883 567.00 | | 883 567.00 | 883 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 151 443.00 | 4 991 292.00 | 75 160 151.00 | 80 151 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 692 260.00 | 9 586 970.00 | 84 105 290.00 | 93 692 260.00 |
CU Autres participations | 6 598 000.00 | 100 000.00 | 6 498 000.00 | 6 598 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 342.00 | 126 342.00 | | 126 342.00 |
DG Autres réserves | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
DH Report à nouveau | 45 578 822.00 | 44 156 194.00 | | 45 578 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 547 159.00 | 1 422 628.00 | | 7 547 159.00 |
DL TOTAL (I) | 55 502 049.00 | 47 954 889.00 | | 55 502 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 582 845.00 | 695 376.00 | | 582 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 845.00 | 695 376.00 | | 582 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 365 331.00 | 17 593 363.00 | | 16 365 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 189 406.00 | 4 517 523.00 | | 8 189 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554 963.00 | 1 830 959.00 | | 2 554 963.00 |
EA Autres dettes | 910 694.00 | 1 427 982.00 | | 910 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 020 396.00 | 25 369 829.00 | | 28 020 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 105 290.00 | 74 020 095.00 | | 84 105 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 657 931.00 | | | 23 657 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 970 905.00 | 40 701 912.00 | 67 672 817.00 | 26 970 905.00 |
FG Production vendue services | 1 259 296.00 | | 1 259 296.00 | 1 259 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 230 202.00 | 40 701 912.00 | 68 932 114.00 | 28 230 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 534 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 471 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 815 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 327 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 766 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 991 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 582 845.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 748 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 722 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 002 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712 533.00 | 13 274.00 | | 1 712 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217 533.00 | 13 274.00 | | 2 217 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 448.00 | 75 343.00 | | 623 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220 578.00 | | | 1 220 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 027.00 | 75 343.00 | | 1 844 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 506.00 | -62 069.00 | | 373 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828 950.00 | 576 065.00 | | 2 828 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 056 276.00 | 64 047 770.00 | | 80 056 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 509 117.00 | 62 625 141.00 | | 72 509 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 547 159.00 | 1 422 628.00 | | 7 547 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 776 503.00 | | 6 276 682.00 | 8 776 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 721.00 | 7 094 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512 371.00 | 13 540 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 219 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 049.00 | 6 446 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 600.00 | | | 1 219 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621 586.00 | | 63 742.00 | 6 621 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 316.00 | | 6 212 940.00 | 935 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125 956.00 | 607 792.00 | 238 070.00 | 4 125 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125 956.00 | 607 792.00 | 238 070.00 | 4 125 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 376.00 | 582 845.00 | 695 376.00 | 695 376.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 569 600.00 | | 569 600.00 | 569 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 562 350.00 | 4 991 292.00 | 5 562 350.00 | 5 562 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 689 066.00 | | 1 689 066.00 | 1 689 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 926 154.00 | 4 991 292.00 | 7 826 154.00 | 7 926 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 621 530.00 | 5 574 137.00 | 8 521 530.00 | 8 621 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 574 137.00 | 8 521 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 189 406.00 | 8 189 406.00 | | 8 189 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411 125.00 | 1 411 125.00 | | 1 411 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 279.00 | 506 279.00 | | 506 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 694.00 | 910 694.00 | | 910 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496 535.00 | | 496 535.00 | 496 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 004.00 | 1 172 004.00 | | 1 172 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 209 378.00 | 209 378.00 | | 209 378.00 |
VC Groupe et associés | 28 352 771.00 | 28 352 771.00 | | 28 352 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 365 331.00 | 12 002 867.00 | 4 337 868.00 | 16 365 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 818.00 | | | 132 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 085.00 | | | 136 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 404.00 | 108 404.00 | | 108 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883 567.00 | 883 567.00 | | 883 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 114 407.00 | 30 617 872.00 | 496 535.00 | 31 114 407.00 |
VW T.V.A. | 497 008.00 | 497 008.00 | | 497 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 020 396.00 | 23 657 931.00 | 4 337 868.00 | 28 020 396.00 |