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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 600.00 | 569 600.00 | 650 000.00 | 1 219 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 435.00 | 252 972.00 | 3 462.00 | 256 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365 150.00 | 3 878 121.00 | 2 487 029.00 | 6 365 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 316.00 | | 535 316.00 | 535 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 776 503.00 | 4 800 694.00 | 3 975 808.00 | 8 776 503.00 |
BT Marchandises | 27 738 175.00 | 5 562 350.00 | 22 175 825.00 | 27 738 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 904.00 | | 177 904.00 | 177 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 807.00 | | 841 807.00 | 841 807.00 |
BZ Autres créances | 30 467 625.00 | 1 689 066.00 | 28 778 559.00 | 30 467 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 005 433.00 | | 9 005 433.00 | 9 005 433.00 |
CF Disponibilités | 8 214 201.00 | | 8 214 201.00 | 8 214 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850 555.00 | | 850 555.00 | 850 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 295 702.00 | 7 251 416.00 | 70 044 286.00 | 77 295 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 072 206.00 | 12 052 110.00 | 74 020 095.00 | 86 072 206.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 342.00 | 126 342.00 | | 126 342.00 |
DG Autres réserves | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
DH Report à nouveau | 44 156 194.00 | 41 769 052.00 | | 44 156 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 628.00 | 2 387 141.00 | | 1 422 628.00 |
DL TOTAL (I) | 47 954 889.00 | 46 532 261.00 | | 47 954 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 695 376.00 | 1 917 852.00 | | 695 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 376.00 | 1 917 852.00 | | 695 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 593 363.00 | 7 744 527.00 | | 17 593 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 523.00 | 11 800 422.00 | | 4 517 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 959.00 | 1 768 484.00 | | 1 830 959.00 |
EA Autres dettes | 1 427 982.00 | 2 028 588.00 | | 1 427 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 369 829.00 | 23 342 023.00 | | 25 369 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 020 095.00 | 71 792 136.00 | | 74 020 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 637 316.00 | | | 19 637 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 044.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 102 910.00 | 36 566 215.00 | 55 669 126.00 | 19 102 910.00 |
FG Production vendue services | 1 145 479.00 | 8 500.00 | 1 153 979.00 | 1 145 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 248 390.00 | 36 574 712.00 | 56 823 105.00 | 20 248 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 884 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 712 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 977 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 094 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 020 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 629 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 892 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 574 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 251 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695 376.00 | |
GE Autres charges | | | 10 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 818 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 274.00 | 20 090.00 | | 13 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 274.00 | 78 090.00 | | 13 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 343.00 | 241 783.00 | | 75 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 343.00 | 258 850.00 | | 75 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 069.00 | -180 760.00 | | -62 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 065.00 | 1 225 261.00 | | 576 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 047 770.00 | 88 125 093.00 | | 64 047 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 625 141.00 | 85 737 952.00 | | 62 625 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 628.00 | 2 387 141.00 | | 1 422 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 672 963.00 | | 104 940.00 | 8 672 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 935 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 8 776 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 621 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 600.00 | | | 1 219 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 620 331.00 | | 1 255.00 | 6 620 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 031.00 | | 103 684.00 | 833 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482 197.00 | 643 759.00 | | 3 482 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482 197.00 | 643 759.00 | | 3 482 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 917 852.00 | 695 376.00 | 1 917 852.00 | 1 917 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 569 600.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 138.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 958 494.00 | 603 856.00 | | 4 958 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 689 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958 494.00 | 2 967 660.00 | | 4 958 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 876 346.00 | 3 663 036.00 | 1 917 852.00 | 6 876 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 521 530.00 | 6 876 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 523.00 | 4 517 523.00 | | 4 517 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 076.00 | 231 076.00 | | 231 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 718.00 | 824 718.00 | | 824 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427 982.00 | 1 427 982.00 | | 1 427 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535 316.00 | | 535 316.00 | 535 316.00 |
UX Autres créances clients | 841 807.00 | 841 807.00 | | 841 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 196 760.00 | 196 760.00 | | 196 760.00 |
VC Groupe et associés | 30 096 360.00 | 30 096 360.00 | | 30 096 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 593 363.00 | 11 860 850.00 | 4 941 950.00 | 17 593 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 119.00 | | | 635 119.00 |
VP Divers | 94 243.00 | 94 243.00 | | 94 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 591.00 | 116 591.00 | | 116 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850 555.00 | 850 555.00 | | 850 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 695 304.00 | 32 159 988.00 | 535 316.00 | 32 695 304.00 |
VW T.V.A. | 624 790.00 | 624 790.00 | | 624 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 369 829.00 | 19 637 316.00 | 4 941 950.00 | 25 369 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |