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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 63 473.00 | 17 008.00 | 46 465.00 | 63 473.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 4 106.00 | 7 093.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 184.00 | 21 479.00 | 7 704.00 | 29 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 128.00 | 14 529.00 | 4 598.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 986.00 | 57 124.00 | 125 861.00 | 182 986.00 |
BT Marchandises | 101 423.00 | | 101 423.00 | 101 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 590.00 | 1 828.00 | 73 762.00 | 75 590.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 083.00 | 1 828.00 | 241 255.00 | 243 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 070.00 | 58 952.00 | 367 117.00 | 426 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 269.00 | | | -97 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
DL TOTAL (I) | 127 453.00 | | | 127 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 663.00 | | | 239 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 117.00 | | | 367 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 363.00 | | | 233 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 003.00 | | 941 003.00 | 941 003.00 |
FG Production vendue services | 151 746.00 | | 151 746.00 | 151 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 750.00 | | 1 092 750.00 | 1 092 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 8 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 590.00 | | | 1 159 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 867.00 | | | 1 094 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 287.00 | | 23 050.00 | 245 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 350.00 | 182 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 350.00 | 122 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 286.00 | | 23 050.00 | 185 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 946.00 | 22 912.00 | 51 734.00 | 85 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 946.00 | 22 912.00 | 51 734.00 | 85 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 628.00 | 116 628.00 | | 116 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 691.00 | 95 691.00 | | 95 691.00 |
UX Autres créances clients | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 363.00 | 233 363.00 | | 233 363.00 |